FAQ-Sektion | Häufig gestellte Fragen
Equity bezeichnet den Eigenkapitalanteil eines Anlegers oder Unternehmens. Im Trading- und Investmentkontext meint der Begriff meist den tatsächlich dem Anleger gehörenden Wert, also Vermögen abzüglich aller Verbindlichkeiten. Bei Handelskonten entspricht Equity dem aktuellen Kontowert inklusive offener Gewinne und Verluste.
Beispiel / Assoziation: Ein Tradingkonto ist mit 10.000 € kapitalisiert. Offene Positionen weisen aktuell einen nicht realisierten Verlust von 1.200 € aus. Die Equity des Kontos beträgt somit 8.800 € – nicht das ursprüngliche Guthaben, sondern der reale Eigenkapitalwert zum aktuellen Zeitpunkt.
Equity bezeichnet im Margin-Trading den aktuellen Netto-Kontowert eines Tradingkontos. Sie ergibt sich aus dem Kontoguthaben zuzüglich aller offenen Gewinne und abzüglich aller offenen Verluste. Die Equity ist die maßgebliche Größe für Margin-Berechnung, Risikoüberwachung und mögliche Zwangsliquidationen.
Beispiel / Assoziation: Ein Trader startet mit 5.000 € Guthaben. Offene Positionen stehen aktuell bei +700 € Gewinn und −1.500 € Verlust. → Equity = 4.200 €. Auch wenn das Startguthaben noch 5.000 € beträgt, bewertet der Broker das Risiko ausschließlich auf Basis der Equity, nicht auf Basis des ursprünglichen Einzahlungsbetrags.
Exposure beschreibt das gesamtwirtschaftliche Risiko, dem ein Tradingkonto gegenüber einem oder mehreren Märkten ausgesetzt ist. Es berücksichtigt Positionsgrößen, Richtung (Long/Short) und Korrelationen zwischen Positionen. Hohe Exposure bedeutet eine starke Abhängigkeit von der Marktentwicklung.
Beispiel / Assoziation: Ein Trader hält mehrere Long-Positionen in technologielastigen Aktienindizes. → Obwohl es mehrere Trades sind, ist das Exposure stark auf einen Marktsektor konzentriert. Fällt der Technologiesektor, wirken sich die Verluste kumuliert auf die Equity aus.
Expectancy misst den durchschnittlich erwarteten Gewinn oder Verlust pro Trade auf Basis historischer Ergebnisse. Sie kombiniert Trefferquote und durchschnittliches Gewinn-/Verlustverhältnis und ist eine der aussagekräftigsten Kennzahlen zur Beurteilung einer Handelsstrategie.
Beispiel / Assoziation: Ein Trader gewinnt 40 % seiner Trades mit durchschnittlich +300 € und verliert 60 % mit −150 €. → Die Expectancy ist positiv, obwohl mehr Trades verloren als gewonnen werden.
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Im realen Trading entfalten Begriffe keine theoretische, sondern eine operative Wirkung. Ob Balance, Equity oder Margin – jedes Konzept hat unmittelbare Konsequenzen für Handlungsspielraum, Risiko und mögliche Eingriffe durch den Broker. Begriffserklärungen sind daher kein akademisches Beiwerk, sondern ein Instrument zur Risikokontrolle. Wer Begriffe falsch versteht, trifft nicht nur schlechte Entscheidungen, sondern unterschätzt oft systematisch die tatsächliche Belastung des eigenen Kontos.
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